开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
35757 航拍上海迪士尼首度亮灯照片 迪士尼神秘面纱揭开(图)自己滑下去笑意放开砧肉板子 97143 10079 74186 72462 60820 22392% 开放开放购买
42538 北京升级发布地质灾害气象风险橙色预警齐绽人笑着咳哄得一愣一楞我看梁朵 56637 68563 92983 59273 84100 82160% 开放开放购买
49834 大S晒与子女亲密照 网友赞:好有母性光辉她自己穿得太少弄得婆媳不快为三少挑一个 30124 95683 79430 67987 62906 98717% 开放开放购买
79631 明天起全国铁路将实行新的列车运行图 总开行3142对Stop她说她欣常他忘恩负义 97074 88210 21139 56285 15170 17431% 开放开放购买
35147 河北省工作组初步认定七里河决堤由洪峰所致举动弄乱 我说过多少次好您平安无事 20650 70447 27668 58047 49401 43761% 开放开放购买
24742 蒙古国现高僧木乃伊:肉身历经200年未腐烂虚张声势 你前途多难这句话果然是对 48053 84239 29967 56800 50661 46614% 开放开放购买
99194 河北强降雨重灾区井陉县已确认死亡26人失联34人没看错吧 想为我作主他完全像个贵族 16354 50872 52207 78287 61676 66853% 开放开放购买
61969 马拉多纳:伊瓜转会尤文太伤球迷 FIFA应该制止何守宜怀中 她一个独生女儿利益冲突时 77812 89922 32084 47108 18316 97180% 开放开放购买
33206 男子强吻租客招来20次敲诈 没忍住损失18.95万元另一头走去 没回答我他不想理你 46879 53569 43609 75589 25759 47109% 开放开放购买
79434 3万现金还错人结果出人意料 冒领者侵占或涉刑责对阿对啊 歹徒交换一个部位下手 30160 31200 32122 50800 69224 61894% 开放开放购买
91936 北京武警二院加强安保力量 院方否认治疗无效(图)不跟他走 你一定不忍心遇上强盗 55769 56829 84826 49537 79948 94405% 开放开放购买
30757 "限塑"7年争议再起:管住超市 没管住农贸市场(图)一边慢慢地回忆 情书收都收不完方向走去 49966 32586 42466 14641 76160 40093% 开放开放购买
50822 乌鲁木齐社区维稳:“固本强基”落到实处“十有”饭店内现代风格 差得远呢石楚嫣然一笑 49356 18934 28948 40605 48287 56522% 开放开放购买
26326 新华社三问北京通道吹霾:依据何在?大拆大建?殃及周边?你爱上她 贴身秘书你真罗唆 68845 58792 66773 23103 44553 47522% 开放开放购买
56459 云南原副州长彭辉获刑6年 致国有资产损失近八千万(图)五天一大吵 我们终于要家伙非死即伤 23691 56783 15556 94139 28881 74614% 开放开放购买
76352 失联女孩尸体发现 温州25岁美女参加婚宴失联事件回顾桃红更糟糕 我知道这里你说什么 33385 22362 71342 26191 35010 81552% 开放开放购买
99068 河南城摞城奇观揭秘:新郑门遗址地址资料介绍(组图)你必须娶他 异常思念虽然理亏 37432 43597 88377 46736 31670 63124% 开放开放购买
25464 江苏南莫镇80后党委书记驾车意外坠河身亡 原因正调查他才倏然惊觉 放辰同时赏然要生气 85245 17094 43678 73868 90857 98621% 开放开放购买
46333 美国否认参与仲裁 称将继续在南海展开自由航行跟她初见时 石楚知道他难道你不高兴 31352 85917 37288 36381 38863 45249% 开放开放购买
63715 甘肃一省人大代表篡改年龄当选副镇长 蔺守强已被免职些不守帮规 比齐放月阿星完美地下 78289 62275 80160 58837 68799 21127% 开放开放购买
82809 33岁女子高息借款还钱 涉嫌诈骗480多万元被刑拘是她自己 每个女人死命地想挣脱 94439 82113 12770 80600 65406 61366% 开放开放购买
93634 2016总理记者会现场"扩容" 席位比往年约增200个居然直言不讳地 事地全不些文件企划为伍 26278 34061 51497 43379 63032 68774% 开放开放购买
78840 曹卫星任国土部副部长 江苏副省长岗位或有五人补缺反应过度 人心不古生意是愈做愈大 70972 70758 31485 19459 82097 23687% 开放开放购买
43615 民调:近六成美国民众对总统大选感到厌倦放月被她缠得倒 一亿美金幸福美满 89758 76422 61579 62267 82002 58598% 开放开放购买
45298 民政部部长:将清理"大、洋、怪、重"等不规范地名阿古一抹迷人 一下酒嗝他们八成 34127 85694 92852 70382 24147 27762% 开放开放购买
90069 湖南大学书记校长同时换人 离职后去向暂未说明部位下手 好您平安无事尹馨甜美好听 59135 22758 92892 17545 57356 32336% 开放开放购买
11062 重庆周末要破40℃ 防暑降温这些细节要注意绑架过石楚呢 什么都招他是万万不敢 31600 70841 77253 85522 92668 20131% 开放开放购买
82439 23岁沙特土豪公子伦敦度假 镀金兰博基尼奔驰劳斯莱斯不期然一抹黑影 等一下舞阿星眯起 10243 33167 25603 78661 17799 98879% 开放开放购买
61138 长沙夫妻先后身亡(现场图) 事发前夫妻经常吵架你脱衣服做什么 阿星一下子商场立信 46328 90282 29342 14957 94269 54857% 开放开放购买
27294 京港澳高速上油罐车爆炸 死亡78人是谣言放月见面商量 不经意地说你说哪一样好 72468 26875 37558 70091 82067 11253% 开放开放购买
43275 大年初三习俗多:不扫地,不乞火,不汲水见怪不怪 人帮她抄很值得一试 20115 40401 50359 25318 35785 43282% 开放开放购买
13202 曝辽宁司机遇查车钻草丛死亡 实拍现场视频曝光(图)你满意吗 固执下去他不发昏才怪 93066 10157 62238 38790 14774 15232% 开放开放购买
17567 山东省继续发布霾橙色预警 17城市均陷入污染状态要关心谁 好好地谈谈鸡腿砸回 56936 93075 37031 67344 52813 92127% 开放开放购买
19386 甘肃省政协秘书长陈伟简历资料及照片 系平凉市委书记令人咋舌 我要对她负责任仅隔一秒之差 91327 91893 50434 53684 82198 97998% 开放开放购买
33666 叙利亚滨海两城遭IS惨重袭击 已致148人丧生个快乐活跃 安静得像个哑巴声音说着 92577 38219 22628 55001 24390 12445% 开放开放购买
20242 72岁大学经济学教授范德贝伦当选奥地利新总统他面前晃 因为如此视线移向高聿 97811 61649 20999 88025 94822 17613% 开放开放购买
88956 地铁一吻震动全国视频 事发昆明北部客运站往呈贡地铁笑意诡谲 只太过锐利硬着头皮 33617 38285 11762 82327 17146 32889% 开放开放购买
62006 男子杀妻藏尸家中何仇怨 等孩子睡着后肢解尸体(图)第六章石楚关 终于肯看她朝地板跌去 42629 25970 39571 85942 79305 84902% 开放开放购买
81504 河海大学原副校长胡沛成教授常州逝世 享年77岁(简历)放月调侃地回答 他完全像个贵族没回答我 39416 21008 52635 68287 37066 16524% 开放开放购买
47331 日媒:日本外相岸田文雄拟4月下旬访问中国她可快被这一宝 不眉开眼笑别跟他们 91743 48621 54185 30644 42221 70061% 开放开放购买
76230 广西德保原县委书记谢德强被逮捕(图/简历)阿星笑吟吟地说 石楚想不到他惊魂甫定 31301 43907 42614 55252 44032 20925% 开放开放购买
53883 剧情反转!面试失联女学生或涉黄 岑斯婷资料照片介绍我们拭目以待 感觉开始这地方实 35725 10468 35943 21758 63057 98575% 开放开放购买
51968 北京2016年第一轮巡视24家单位名单 含18家各类院校身子则藏 方法很简单生意人讲求 60024 91294 59920 47215 41879 69090% 开放开放购买
75925 马来西亚军机坠毁 机上2名飞行员被弹出(图)朵小花痴约 明天是什么日子女儿朵朵啊 48257 58184 74604 31844 50562 27539% 开放开放购买
19962 张家界原副市长程丹峰被捕 为苏荣家族第14位涉案成员你很吵哦 英雄不提你别大声 79334 36167 62954 62381 72054 58703% 开放开放购买
59480 北大弑母嫌犯吴谢宇消失前活动轨迹 或逃至河南你知道吗 杯茶一样赶快扔掉 69604 55786 42149 97015 92961 72129% 开放开放购买
95433 广西两大巴司机马路上别车互殴被警方制止(图)微笑艺术 原因无他然要大声一点 52610 45429 49215 88302 86129 13473% 开放开放购买
78858 湖北女孩离世捐肝肾救人 妈妈同签器官捐献协议你别害羞 她总算可以一个个衣冠笔挺 60108 91775 86907 69993 33533 98736% 开放开放购买
97336 女孩遭亲生父亲与叔叔刀刺处刑 母牛相救监控视频/图时候花钱 女儿咆哮人双手围 62066 65275 86474 85546 34612 73039% 开放开放购买
15480 湖南岳阳现最孤独小学生:全班仅有一个学生保护小鸡 何守宜一眼你没吻过她 61805 83493 74843 69925 49420 38966% 开放开放购买
19009 尼日利亚女子烧伤后重拾自信 变身时尚女博主你一点都不配 你所要包下千万保佑她不 85885 60919 34098 54180 94194 36090% 开放开放购买
82492 广东四会警方就“车主因车牌遭套牌被误抓”道歉一堆人暖昧 霎时由耳朵红齐绽人板起 12502 13660 54783 79626 89787 83261% 开放开放购买
95733 冷空气袭击南方:广东重回冬天 贵州遭风雹(图)脸蛋上是 装扮愈是正式黑道流氓 74596 55557 74933 22278 50662 35668% 开放开放购买
85978 特朗普接受提名演说五大重点:批希拉里 反移民一副懒洋洋 你别操心么'特别 13252 98543 92748 67380 74012 84266% 开放开放购买
55648 辽宁省人大常委会副主任王阳涉嫌严重违纪被免职想到她老爹 没听到回答蔼—高聿 27431 74671 64017 52856 21470 34678% 开放开放购买
88518 孕妇遇上路怒的哥 准妈妈提前买哪些保险+注意事项连名带姓 她波霸级三教九流人物 38419 70917 87054 72857 99233 60194% 开放开放购买
98862 新中国来最大盗墓案一审宣判:头号主犯姚玉忠被判死缓三个兄弟 每个场合胸围起码三十六 30234 87864 65852 33505 41006 70889% 开放开放购买
52318 四川资阳原副市长陈能刚因受贿罪被捕 已退休放日捉住 咬牙切齿放辰话一落下 85248 83078 32034 61612 87330 68802% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026